BeInCrypto Thailand
เรย์ ดาลิโอ คาดวิกฤตหนี้ญี่ปุ่นจะลามถึงสหรัฐฯ แนะนำ 2 สินทรัพย์รับมือ
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
Ray Dalio กล่าวว่าวิกฤตหนี้ญี่ปุ่นกำลังจะเกิดซ้ำในสหรัฐอเมริกา และผู้ถือพันธบัตรญี่ปุ่นสูญเสียเงินส่วนใหญ่ในครั้งแรก เขาอยากให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงพันธบัตรรัฐบาลแล้วหันไปลงทุนทองคำและ Bitcoin แทน
Key facts
- ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็น 5.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดย CBO ยังประเมินว่าดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 1.039 ล้านล้าน USD หนี้สาธารณะตอนนี้เท่ากับ 101% ของ GDP และอาจเพิ่มถึง 120% ในปี 2036
- เริ่มตั้งแต่ปี 2013 ในเดือนมีนาคม ธนาคารกลางญี่ปุ่นถือพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11.6% ของทั้งหมด ภายในเดือนมีนาคม 2023 สัดส่วนนี้เพิ่มเป็น 53.3%
- ในที่สุดผู้ถือพันธบัตรต้องรับภาระค่าเสียหาย ซึ่งจากการคำนวณของเขา พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียมูลค่า 51% เทียบหนี้ USD นับจากปี 2013 เมื่อเทียบทองคำ พันธบัตรญี่ปุ่นเสียหายไปถึง 76%
- สินทรัพย์ที่จับต้องได้จึงเข้ามารองรับเม็ดเงินที่ไหลออกจากพันธบัตร ทองคำซื้อขายที่ 4,604 USD ต่อออนซ์ในวันศุกร์ ซึ่งถือว่าดีที่สุดนับตั้งแต่พฤษภาคม โดยโลหะมีค่าปิดสัปดาห์ด้วยผลตอบแทบ 5% ที่ ระดับสูงสุดรอบสามเดือน ขณะที่ Bitcoin (BTC)
- ขณะเดียวกัน ยอดหนี้รัฐบาลกลางรวมทะลุ 40 ล้านล้าน USD Scott Bessent รัฐมนตรีคลังตอบสนองโดยการเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว เป็นอย่างน้อย 4 พันล้าน USD ต่อรอบ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน
- Ray Dalio เตือนวิกฤตหนี้ญี่ปุ่นคือสัญญาณอันตรายที่แท้จริง
Summary
Dalio เปรียบเทียบรัฐบาลสหรัฐกับธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เข้าใจตัวเลขเหล่านี้ง่ายขึ้นมาก
ข่าวส่วนใหญ่เน้นที่การประมาณเวลาสามปีของเขา อย่างไรก็ตามหลักฐานที่ชัดเจนกว่านั้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระบวนการนี้ได้เกิดขึ้นจนครบวงจรแล้ว
ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ได้แสดงความคิดเห็นในวันศุกร์ โดยเขาประเมินว่าวิกฤตหนี้สหรัฐอาจเกิดขึ้นภายในสามปี บวกลบสองปีหากวอชิงตันไม่เปลี่ยนทิศทาง